미국 주식은 당분간 랠리가 지속될 가능성이 높습니다.

지금 제 포지션은 달러계좌는 현금 100%, 원화계좌는 동원 가능한 자금의 5분의1만 개별주식으로 담아놓고 있는 상태입니다. 제목과 현재의 제 포지션 사이에 괴리가 상당합니다만, 올해부터 내년까지 무슨 일이 일어나도 크게 일어날 거 같은 걱정 때문에 장기적으로 몸을 사리는 중이기에 맞출 확률도 크지 않은 다음달 전망에 모든 자금을 다 넣을 생각은 없어서 좀 더 지켜보고 있는 상황이지요. 왜 …

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연준의 양적긴축 현황- f/u check

https://ultrasoundonline.blog/2022/06/25/%EC%97%B0%EC%A4%80%EC%9D%98-%EC%96%91%EC%A0%81%EA%B8%B4%EC%B6%95-%ED%98%84%ED%99%A9/?preview=true 위의 링크는 지난 6월하순경 제가 썼던 연준의 대차대조표 관련 글이었습니다. 당시 양적긴축이 생각만큼 빠른 속도는 아닌것 같다고 했는데, 두달이 지난 지금은 어느정도 진척되었는지 궁금해서 follow up check를 해봤습니다.8월18일 발표한 최근 연준 대차대조표 일부입니다. 미국 국채 보유량은 5.763조 달라에서 5.699조 달라로 약 1.01% 줄어들었습니다. 이 중 물가연동채는 2.0% 정도 줄어들었네요. MBS는 전혀 줄어들지 않았습니다.보유중인 국채의 …

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“태조이방원”이라는 주식 유행어의 의미

요즘 주도주들을 한데 모아서 “태조이방원”이라는 네이밍을 붙혀줬다고 합니다. 태양광, 조선, 이차전지, 방위산업, 원자력 관련주들을 줄인 속어입니다. 예로부터 주식시장에는 차화정이니 전차군단이니 BBIG니 벼라별 유행어들이 나왔고, 그런 주도주들이 각각의 시대를 풍미했었는데, 지금 생각해보면 이 태조이방원이라는 이름 또한 이제부터 상당한 기간동안 주식시장을 풍미할 주도주가 될수도 있겠다는 생각이 듭니다. 이들 섹터가 정말로 우리 주식시장을 이끌고, 우리나라의 먹거리산업으로 우뚝 설 …

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한국카본 재무제표 분석

현재 뜨고 있는 주식 속어가 “태조이방원”입니다. 태양광, 조선, 이차전지, 방위산업, 원자력 관련주이죠. 그 중에 조선업은 LNG선 수주증가에 힘입어 업황개선을 기대하면서 LNG선의 핵심부품인 절연재 공급사인 동성화인텍과 한국카본이 주목을 받고 있습니다. 실제 한국카본의 주가도 신고가를 갱신하고 있는 중입니다. 그런데, 현재 한국카본의 PER은 무려 68배, 올해 순이익이 성장 중이기 때문에 forward PER은 조금 더 낮은 40배를 기록하고 있습니다. …

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어제 KORU etf 처분했습니다

제가 썼던 지난 글들 보니 KORU etf를 7월 14일 매수하고, 7월30일 매도했다가 8월6일에 다시 매수, 어제 다시 처분했습니다. https://www.clien.net/service/board/cm_stock/17442590CLIEN 7월달의 매매는 성공적이었는데, 8월의 매매는 손절로 실패했습니다.왜 이렇게 되었는지 생각해보니 7월30일 매도할 때의 근거였던 일시적인 유가상승 및 달러인덱스, 원달러환율의 상승이 일종의 신호가 아니었는가 하는 느낌이 듭니다. 우리 시간으로 7월30일에 유가는 100달러를 찍고 많이 빠진 상황이지만, 원달러환율은 …

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리밸런싱 거래

https://www.kcmi.re.kr/common/downloadw.php?fid=23767&fgu=002001&fty=004003출처 : 자본시장연구원 레버리지나 인버스 펀드들이 많지만, 2배 레버리지라고 해서 반드시 지수상승의 2배 수익률을 내주는 것이 아니고, 인버스도 지수하락에 비례해서 수익이 나오는게 아닙니다. 이렇게 기초자산의 움직임을 따라가지 못하고 수익률이 떨어지는 이유는 다양하지만, 가장 큰 이유는 위의 자본시장연구원에서 발간한 논문과 같이 리밸런싱 거래 때문입니다. 리밸런싱 거래는 단어 자체는 비슷해도 투자전략의 한 종류인 “리밸런싱 전략”과 전혀 관계가 …

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