https://youtube.com/watch?v=e38hNJFFRxk&si=EnSIkaIECMiOmarE 지난 두달동안 우리 주식만 오른게 아니라 나스닥은 정말 크게 올랐었군요. 평균 지수가 이렇게 오르면 주도주의 상승은 더욱 가파르기 마련입니다. 테슬라는 연초대비 거의 100%가 올랐습니다. 이 쯤 되면 이미 주식을 들고 수익을 내고 있는 투자자가 아니면 당황하기 마련이죠. 여기서라도 올라타는게 맞는지, FOMO심리에 빠져서 잘못 올라탔다 추락하게 되는건 아닌지,, 향후 미래가 어떻게 될지는 알 수 없고, …
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한국 항공우주 재무제표 분석
작년 러시아의 우크라이나 침공으로 세계적으로 전쟁분위기가 고조되면서 우리나라의 전투기, 전차, 자주포들이 수출되는 쾌거를 이뤘습니다. 당연히 이런 방산주들이 주목을 받고 주가가 올라갔습니다. 그런데, 최근 이런 방산주들의 주가는 많이 떨어지고 있습니다. 테마주로서의 수명이 다 했기 때문이 아닌가 한데, 역으로 이렇게 싸졌을 때 방산주를 사는게 기회가 될 수도 있겠죠. 연습기와 전투기를 생산해서 수출하는 한국항공우주 주가도 전쟁이 터지기 전 …
셀트리온, 사도 되는걸까? – SMIC 리포트
http://snusmic.com/wp-content/uploads/2022/12/22_2_4주차수정보고서_2팀셀트리온.pdf 서울대 투자동아리인 SMIC에서 셀트리온에 대한 리서치 자료를 올렸더군요. 정성스런 내용을 잘 봤고 많은 생각을 하게 되었습니다. 간단하게 리서치 내용을 요약해보면 이렇습니다. 2023년, 즉 올해부터 역대 최대규모로 바이오의약품 특허가 만료될 예정이다. 따라서 바이오시밀러 기업들에게 큰 기회가 될것이다. 셀트리온 계열사간의 복잡한 거래관계와 분식회계 이슈가 있었으나 일부 과실(개발비를 자산으로 과다하게 산정, 재고자산 평가손실 미반영)만 인정되었고 주된 지적사항들은 …
LG생활건강 & 아모레퍼시픽 재무제표 비교
중국 코로나 봉쇄 여파로 화장품 수출이 타격을 입었습니다. 대표적인 화장품 기업인 LG생활건강과 아모레퍼시픽의 실적도 이미 크게 망가져있습니다. LG생활건강 실적 아모레퍼시픽 실적 장사가 안되니 매출과 영업이익, 순이익이 모두 크게 줄어들고 있는거야 주지의 사실, 문제는 이런 안좋은 업황에서 기업들이 어느정도로 힘들어하고 있는가, 혹시 버티지 못할 위험은 존재하는가를 확인하는 게 중요합니다. 물론, 작금의 업황이 다시 회복하더라도 예전과 같은 …
지금이 바로 투자할 때일까?
https://youtube.com/watch?v=ItVRkX-SfUc&si=EnSIkaIECMiOmarE&t=1362 2020년 절망적이었던 코로나 시국에서 세상이 끝날거 같아도 한그루 사과나무를 심겠다는 발언과 함께 스트롱 바이를 외쳤던 윤지호 대표가 오늘 삼프로tv에서 2023년은 상고하고의 시기일 것이다 외칩니다. 지금 기업실적이 바닥을 치고 있는 이 상황이야 말로 향후 1-2년을 바라볼 때 바닥이자 최적의 투자시기라 판단하며 코스피를 사들이고 있는 외국인투자자들의 지혜를 생각해 볼때라는 그의 논조는 우리가 배워야 할 점이 많습니다. …
소거법을 사용한 향후 시장예측
향후 1년 정도까지의 시황을 예상해봅니다. 물론 수많은 전문가들이 제각각 예측을 하는데, 저 혼자서 해보는 예측이 무슨 정확성이 있겠습니까마는, 투자자라면 당연히 자기 돈을 굴리는 만큼의 책임감을 가지고 미처 예상하지 못한 것들에 대한 대응까지도 미리 준비하려는 시도가 필요할겁니다. 투자자에게는 미처 예상하지 못한 미래의 돌발상황들에 빠르게 대응하기 위해서라도 직접 미래를 예상하는 시도가 필요하다는 겁니다. 상식적으로 가장 가능성이 떨어지고 …
삼성엔지니어링 리서치- from SMIC
http://snusmic.com/wp-content/uploads/2022/12/22_2_4%EC%A3%BC%EC%B0%A8_%EC%88%98%EC%A0%95%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C_4%ED%8C%80_%EC%82%BC%EC%84%B1%EC%97%94%EC%A7%80%EB%8B%88%EC%96%B4%EB%A7%81.pdf 리서치내용 요약 현재 주택시장은 서울 집중화, 택지부족에 이어 금리인상과 경기침체 우려로 성장은 커녕 위험한 상황에서 플랜트 매출비중 100%인 유일한 국내 순수플랜트 EPC(Engineering, Procurement, Construction)회사 2012년 이후 플랜트 시장의 암흑기에서 구조조정에서 성공해서 화공 및 비화공플랜트에서 모두 안정적인 성장구조를 완성, 화공플랜트는 고유가로 인한 산유국의 거대플랜트 발주 사이클 및 장기적으로 수소 플랜트 선점 가능성, 비화공 플랜트는 삼성향 …
미국채 투자시 유의사항
현재 미국채에 롱포지션을 가지고 있는 분들이 꽤 있습니다. 물론 저 포함해서,,, 그런데 지금 상황에서 너무 성급하게 들어가는 건 리스크가 있을거 같아 글을 써봅니다. 현 시점에서 미국채, 특히 장기물에 투자를 하는 사람들이 기대하고 있는 시나리오는 두가지입니다. 인플레이션이 빠르게 정상화되고 경제상황이 지금보다 좋아진다면 연준이 기준금리를 내릴 것이다. 당연히 미국 국채의 금리도 예전처럼 정상황 될 것이다. 인플레이션이 잡히지 …
올해 제일 만족스러웠던 종목
3sts 오늘 전량 처분했습니다. 수익률로는 올해 제일 좋은 장사네요. 6월 24일부터 분할매수를 했었습니다. 그동안 급격한 금리인상으로 엔비디아, 넷플릭스, 메타 등의 성장주가 고꾸라지는 상황에서도 테슬라는 생각보다 하락폭이 얼마 안되더라구요. 이때부터 미국채 장기물에 롱포지션을 잡기 시작했는데, 저도 솔직히 언제 금리가 떨어지기 시작할지는 전혀 예측할 수 없었습니다. 금리인하가 내년이 될지 내후년이 될지 모르는 상황에서 마냥 손실을 감수해가면서 무조건 …
경제위기의 진행
2007년 서브프라임 모기지가 터져나가기 시작하면 일어났던 일련의 사건들을 연대기순으로 정리해보면 이렇습니다. 1월3일 owing mortgage solution 파산신청(메릴린치 증권화 사업에 모기지대출 공급업체)2월8일 HSBC 모기지투자 손실 대비 106억달러 대손충당금 발표3월7일 밴 버냉키, 서브프라임 대출문제는 진정될 것이라 발표4월 new century financial 파산(서브프라임 대출 전문업체 중 최대규모 업체)5월 스위스 UBS은행 모기지관련 헤지펀드사업 청산6월 22일 베어스턴스가 MBS로 손실을 본 두 펀드사업에 …
수면제의 까리한 시선 