https://youtu.be/UpORKeLdphU 사실, 주식 시작하면서부터 내내 고민해오던 주제였는데, 이만큼 명쾌하게 설명하는 영상을 본적이 없어서 가져와봅니다. 제가 주식 시작하던 2년 전때부터 과하다 싶을정도로 매크로에 관심가지고 있었던 이유가 주식을 잠깐 하다 접고 싶지 않았기 때문입니다. 읽던 책들 중 많은 저자들이 대략 10년 주기로 찾아오는 폭락장에 대처하려면 매크로에 관심을 안가지면 안된다는 주장이 많기도 했었구요. 어찌 되었든, 그렇게 관심을 가져왔던 …
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PI첨단소재 단상
중국 디스플레이업체의 capa증설에 수혜를 예상하면서 하이투자증권 정원석 애널리스트가 추천하는 종목 중 두번째는 PI첨단소재입니다. 폴리이미드라는 플라스틱소재를 다루는 업체이며, 처음에는 SKC와 코오롱의 1대1 합작투자로 출발했으나, 올해 상반기에 사모펀드에 양사 지분을 전량 매도하여 현재는 사모펀드가 운영하고 있습니다. PI, 즉 폴리이미드 소재 점유율 세계1위회사라고 알려져있으나, 구체적인 점유율이 어느정도인지 자료를 찾지는 못했습니다. 그런데, 폴리이미드라는 재료는 디스플레이쪽 매출보다는 플렉서블 회로기판이나 방열시트등 …
덕산 네오룩스 단상
https://www.hi-ib.com/research/bussiness_indust/re00_list.jsp?bid=R_E09 OLED 부품소재주에 대해 낙관적인 레포트가 나와서 읽어봤습니다. 위 링크에서 정원석 애널리스트가 올린 "중국 OLED시장 확대,,,," 보고서를 참고하시기 바랍니다. 중국 OLED 제조사들의 소재부품 수요가 당분간 꾸준히 늘수밖에 없다는 주장에 상당히 일리가 있다 봤습니다. 중국 제조사에게 쏟아지는 막대한 보조금그러한 보조금지급 기준이 수율이 아니라 가동율 기준이라는 점수율이 낮아서 불량품이 나와도 블랙마켓이 활성화되있어서 판로가 존재한다는 점 결론적으로 중국의 …
영상의로서 보는 NANOX(나녹스,나노엑스)라는 회사
원래 미국 개별종목에 투자를 안하다보니 게시판이나 팟캐스트에서 나노엑스라는 말이 많이 돌아도 그런가보다 했습니다. whole body X-ray scan 하는 차세대장비는 EOS imaging이라고( https://www.eos-imaging.com/ )라고 혁신적이긴 한데 아직 너무 고가라 보급이 안되고 있는 장비가 있어서 그거 비슷한건가 했는데, 오늘 찾아보니 그런 이야기가 아니군요. x선을 발생하는 발생장치를 아날로그가 아니라 반도체로 대체해서 디지탈화시키면 장비가 소형화되고 혁신적인 발전이 가능하다고 주장하는데, …
돈 많은 척, 대범한 척, 똑똑한 척
인간의 심리라는게 한꺼풀 벗겨놓고 보면 그렇게 한심하고 나약할 수가 없습니다. 인간의 본성과 심리가 그렇게 한심하다는 걸 제일 잘 아는건 다름아닌 각자 자신이죠. 그런데, 스스로가 그렇게 한심하다는 사실을 정직하게 마주대하는것만큼 고통스러운 일도 없기에 사람은 방어기제로 다들 “그렇지 않은 척”을 합니다. 요즘 하나의 트렌드가 되버린 플렉스(flex) 열풍도 가만 보면 극단적으로 돈이 많거나 쪼들리는 사람들보다는 빠듯하게 사는 사람들이 …
한국카본 공시 관련 생각들
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200824800107 오늘 한국카본에서 발표한 공시입니다. 골자가 되는 내용을 가져와보면 단일판매ㆍ공급계약 체결 1. 판매ㆍ공급계약 구분기타 판매ㆍ공급계약- 체결계약명LNG 수송선 화물창용 초저온 보냉자재 공급계약2. 계약내역194,541,966,205원최근매출액(원)273,402,502,535매출액대비(%)71.16대규모법인여부미해당3. 계약상대삼성중공업(주) (Samsung Heavy Industries Co., Ltd.) 1. 한국카본의 작년 한해 매출이 2,734억원인데, 한해 매출의 70%에 해당하는 액수를 한번에 수주받았습니다. 2022년까지 3년간은 등따숩고 배부르게 지내게 되었으니 공시 뜨자마자 또 일정정도 추매했습니다만,,, 주가는 별로 반응을 …
내가 애플, 구글, 아마조, 테슬라에 투자하지 않는 이유
예전에 책 사고나서 2번, 최근들어 3번 합쳐 5번째 읽고 있는 책이 피터 틸의 "제로 투 원"입니다. 기술기업에 투자하고 계시는 분은 정말 진지하게 책을 읽고 내용들을 적용해보는게 큰 도움이 될거라 생각합니다. 이 책에서 저자는 세상 모든 기업을 딱 두가지 부류로 분류합니다. "경쟁기업"과 "독점기업" 입니다. 우리나라뿐 아니라 미국에도 경쟁은 좋은 것이고 사회를 건강하게 만든다는 잘못된 편견(경쟁 이데올로기)이 …
추천 사이트_하이투자증권 리서치
증권사에 따라서는 로그인을 해야 리서치 문서들을 볼수 있는 경우가 많습니다. PC에서 들어가면 하이투자증권도 마찬가지로 공인인증서를 요구하고 보안프로그램을 깔라고 요구합니다. 증권사 이용고객에게만 자료를 오픈하려고 그러는진 모르겠는데, 폰으로 모바일페이지를 들어가면, 이런 제한 없이 컨텐츠를 이용할 수 있습니다. 제 경우는 산업분석을 애용하는데, 중공업FLASH, 위클리 캠크래커, 위클리 유틸리티, 스틸 위클리같은 굴뚝산업 관련 리포트들이 일주일 간격으로 출간됩니다. 당장은 조선관련주 한종목만 …
오늘 몰빵한 미국 etf – TBF
저는 달러계좌로는 언제나 숏포지션 내지 햇지 종목만 투자하고 있습니다. 최근 몇차례 곱버스에 잠깐씩 들어갔다 나왔다 하는 스스로도 납득하지 못하는 잘못을 반성하고, 1년 이상 오랫동안 신경 안쓰고 들고 있으면서도 안정적으로 숏포지션을 들고갈 수 있는 상품이 뭐가 있을까 고민을 하고 있던 중에 TBF etf가 눈에 띄더군요. 해당 상품은 미국 국채 20년 이상 장기물에 숏포지션을 취하는 ETF입니다. 그동안 …
보유중인 종목들의 체크사항들
요즘에는 보유중인 종목들의 1분기보고서들을 다시 읽고 체크해보고 있습니다. 이제 2분기보고서가 슬슬 나오기 시작할탠데 그 전에 미리 중요하게 봐두어야 할 포인트들을 미리 써놨다가 보고서가 나오면 그 부분에서 유의한 변화가 있는지를 확인하는게 편하기 때문입니다. 예전에 해당 종목들을 매입할 때는 그렇게나 좋아보이던 보고서들인데, 지금 다시 확인해보니 그 땐 미처 못봤던 미심쩍거나 걱정스러운 부분들이 하나 둘 눈에 뜨이기 시작합니다. …
수면제의 까리한 시선 