https://ultrasoundonline.blog/2024/12/05/%EC%97%B0%EC%A4%80%EC%9D%98-%EC%A4%91%EB%A6%BD%EA%B8%88%EB%A6%AC/ 제 블로그에서 12월5일에 썼던 글입니다. 뭐 대단한 글도 아니고, 12월달 기준금리 인하를 안할거라고 틀린 예측을 한 글이니 굳이 들어가서 원문을 확인할 필요는 없습니다. 핵심은 12월4일 파월 의장이 뉴욕타임즈 행사장에서 이미 FOMC의 금리결정에 대한 힌트를 시사했다는 점입니다. “현재 미국 경제는 놀랍도록 좋은(remarkably good) 상태다. 실업률은 여전히 낮으며, 인플레이션은 아직 2% 목표에 도달하진 못했지만 진전이 이뤄지고 …
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정보와 해석
https://youtu.be/hqa2-S94Gyo?si=yHZVjHznSteZ1Tz4 주식의코드 2024년12월17일 영상 위 영상 자체도 매크로 상황을 파악하는 데 중요한 단서를 주기에 처음부터 쭉 시청하는 걸 권합니다만, 저는 영상에서 8분21초 부터 이어지는 “해석”에 대한 이야기가 정말 중요한 교훈을 주고 있다고 생각합니다. “지금 서로가 연준, 재무부에서 채권의 수급을 충분히 컨트롤 할 수 있다는 점들을 체크를 하시고, 이런 여러가지 재료들을 따로 따로 늘어놓고 여기서 악재들만 …
연준이 장기채 비중을 줄이고 있다.
https://youtu.be/W1ccoUV5hEE?si=AqbBZ-twzKjryTNJ 월가아재의 과학적 투자 2024년12월15일 영상 투자 유투버 월가아재가 현재 들고 있는 포지션은 러셀 숏, 장기채 숏, 코스피 롱의 조합이라고 합니다. 여기서 다루고 싶은 것은 미국 장기채 숏포지션에 대한 것입니다. 월가아재는 당분간은 장기채 숏포지션을 취하고 있으며 언젠가는 경기둔 등으로 인해 급격하게 장기채 금리가 하락하는 국면전환이 발생할 수 있다는 입장입니다. 먼 미래의 일을 우리가 알 수는 …
국장 단기전망은 긍정적입니다.
뭐 무슨 대단한 예언가 행세를 하는건 아니고,,, 지금 국장이 계속 떨어지는 이유는 두가지입니다. 하나는 외국인의 매도공세, 그레고 다른 하나는 정치적 불확실성. 일단 외국인의 매도세가 크게 줄어들었습니다. 그리고 정치적 불확실성은 해소되는 쪽으로 크게 진전이 있었습니다 https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005066316 한동훈 대표가 잘했다느니 어쩌느니 하는게 중요한 게 아닙니다. 성공이나 실패 여부와 상관없인 얼마든지 계엄을 다시 시도할 의지와 능력이 충분한 윤석열을 …
연준의 중립금리
“현재 미국 경제는 놀랍도록 좋은(remarkably good) 상태다. 실업률은 여전히 낮으며, 인플레이션은 아직 2% 목표에 도달하진 못했지만 진전이 이뤄지고 있다. 우리가 9월에 금리를 내리기 시작한 때보다 지금 미국경제가 더 좋아보인다. 노동시장에서 하방 위험은 줄어든 것으로 보이며, 성장은 분명히 우리가 생각했던 것보다 강하고, 인플레이션은 약간(a little) 높아졌다. 성장을 둔화시키지도 촉진시키지도 않는 중립금리 수준을 찾기 위해 조금 더 …
참된 행복, 참된 지식,,, 참된 투자수익
괴로움과 즐거움을 번갈아 겪고 단련하고 단련함이 극에 달해 행복을 이룬 사람이라야 그 행복이 오래간다. 의심과 확신을 번갈아 반복하고 질문하고 질문이 극에 달해 지식을 이룬 사람이라야 그 지식이 참되다 채근담 75편 시간을 들여가며 깍고 채우며 인내와 노력으로 완성되어가는 그런 결과물이 쉽게 무너지지 않고 빛나는 것이라는 건 굳이 채근담이 아니라도 누구나 동의할 수 있는 명제일겁니다. 행복을 위해서도 …
1달러 당 125엔
https://www.youtube.com/live/LtlxNAyNjyA?si=IgfDkIN1EnzCfc9- 연합인포맥스 라이브 2024년11월28일 영상 영상에서 언급된 숫자 하나에 충격을 받아 다른 건 귀에 안들어오고 있습니다. 현재 달러-엔 환율이 149엔입니다. 그런데, 문홍철 팀장이 추정하고 있는 적정환율선은 달러 당 125엔, 이건 정말 충격적인 숫자입니다. 지금도 엔화가 강세를 보이고 있는데 여기에서 20% 이상 대폭 엔강세가 이뤄진다면 엔캐리 청산이 본격적으로 진행될 수 있기 때문입니다. 이는 전세계에 공히 문제를 …
이번 엔캐리 청산 이슈는 조심해야 한다
https://youtu.be/w0THNj7LYcM?si=mIs1z1L_hziGFFUa 전인구경제연구소 2024년 11월29일 영상 한국은행의 기습적인 금리인하는 악재이며 위험신호로 작용할 수 있다. 주가가 크게 빠지는데도 환율이 변동이 없다. 외환당국의 시장개입이 강하게 의심되며 이러한 개입은 오히려 외국인 투자자들의 투매를 조장할 수도 있다. 일본은행의 기준금리 인상 움직임이 심상치 않다. 일본이 금리인상에 적응하고 있으며 오히려 일본에 호재가 될 가능성도 있다. 일본의 식료품 물가 상승율이 높은 상황인데, 정치권에서는 …
투자시계
https://youtu.be/Rz1VPCDaqfg?si=X6lw5PH2d5Z4Fs6F 홍장원의 불앤베어 2024년 11월27일 영상 영상 1분3초에 현재 미국의 하이일드 스프레드가 역대 최저급으로 떨어져있다고 언급하는 부분이 있습니다. 이렇게 하이일드스프레드가 크게 떨어지면 역사적으로 멀지 않은 시기에 경기침체가 온다는 사실은 한번의 예외가 없었습니다. 굳이 경험법칙이 아니라 “시장의 낙관이 극에 달하면 항상 위기가 찾아온다”는 상식적으로 그럴듯한 격언을 생각해도 이러한 역대급으로 낮은 하이일드 스프레드가 시장에 위험신호라는 건 분명할겁니다. …
트럼프의 선택, 사실 뻔한거 아닐까요?
https://youtu.be/D7P19cIGhoI?si=vv4blLD-hinLzAmZ 주식의 코드 2024년 11월22일영상 내용의 전반부는 미국 주식의 상승분 중 실제 실적증가에 의한 기여분이 절반, 심리적 기대감이 기여한 것이 약 절반 정도인 상태에서 증시가 조정을 받게 될 가능성이 있다는 내용입니다. 영상에서도 언급하고 있듯이 올해 1월부터 8월달까지는 물가가 하락하고 이로 인해 시장금리도 떨어지고 있었습니다. 당연히 주식이 오를 수 있는 환경이었습니다. 하지만 9월달부터 현재까지는 트럼프의 당선가능성에 …
수면제의 까리한 시선 