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일주일만에 증폭되는 “good is bad”
어제밤 혼란했던 시장상황을 단적으로 보여주는 차트입니다. S&P500 VIX 선물지수가 하루만에 18.6%가 상승했다 다시 빠졌습니다. 미국채 10년물이 4.0%를 넘어섰고, 주식시장의 변동성이 하루만에 커진 이유는 ADP에서 발표한 고용지표가 깜짝 놀랄정도로 높게 나왔기 때문입니다. 이제야 정신차리기 시작하는 미국시장(good is bad) 제가 일주일 전에 썼던 블로그 글인데, 당시 눈에 띄던 경향성이 일주일이 지난 지금은 예전보다 훨씬 더 크게 증폭되어 …
흥미로운 미국 주식시장 통계
https://youtu.be/ThtHRrKgpDA?t=320 유투브 증시각도기tv 2023년 7월3일 한국시황 영상 근무시간에는 주식 관련한 컨텐츠를 확인하거나 주가를 보지 않기 때문에 퇴근하고 나서 시황을 확인하기 위해 증시각도기tv를 자주 봅니다. 오늘 영상에서 재미있는 이야기를 하나 꺼내더군요. 신영증권에서 최근 발표한 자료를 언급하고 있는데(신영증권 리서치 자료는 신영증권과 거래하는 고객만 열어볼 수 있어서 자료는 확보하지 못했습니다.) 과거 100년동안 S&P500이 상반기동안 10% 이상 오를 때에는 …
이제야 정신차리기 시작하는 미국시장(good is bad)
2023년6월29일 오후11시35분 주요지표 어제 내구재소비가 예상을 깨고 매우 좋게 나왔습니다. 파월의장의 작심 발언이 여간 매파적이 아니었습니다(올해 금리인상 두번을 예상). 점점 낙관론에 균열이 가기 시작하더니 미국 GDP가 전월대비 2.0%상승, 주간 실업수당청구건수가 최저수준으로 하락하는 등 연준이 기준금리를 올린다는 게 뻥카가 아니겠다는 생각이 점점 명확해지자 이제 시장이 겁에 질리기 시작하는 분위기입니다. 지금까지 보여주었던 종가를 들어올리는 강한 주식매수 심리가 …
일본장기국채 공매도가 최고의 투자인 이유
https://youtu.be/61yymzyWKFc 유투브 달란트투자 6월27일 영상 내용요약(전반부 일본 관련 내용) 현재 일본 증시가 뜨거운 이유 : 아직도 마이너스 금리를 고수하며 통화팽창정책을 유지하면 생긴 유동성 장세에 더해 최근 일본 대기업의 실적이 살아나고 있어 실적장세가 겹쳐졌다. 그러나, 이런 일본의 유동성장세에 불안요소가 존재한다. 다름아닌 인플레이션(!) 현재 미국의 CPI 상승이 4%인데 반해 일본의 CPI상승은 3.5%로 미국과 별 차이나지 않는 인플레이션에 …
유로맥스의 비극
“세계화의 종말과 새로운 시작” 책을 읽으면서 알게 된 역사의 한 쪼가리를 옮겨봅니다. 머스크라인(Maersk)은 2000년 당시 최대의 컨테이너 해운사였습니다. 중국의 부상과 함께 세계화의 추세에 올라타 많은 해운사들을 인수하여 몸집을 불린 머스크라인의 선단은 운반능력을 거의 100% 돌리며 큰 돈을 벌고 있었습니다. 하지만, 시장에 돈냄새가 풍기면 파리가 꼬이는 법, 경쟁사들이 머스크라인을 추격하기 위해 공격적으로 확장을 시작하자 위기감을 느낀 …
아마존 고의 실패가 주는 교훈
https://youtu.be/5gQCqzv6_vU 유투브 티타임즈tv 2023년6월19일 영상 내용요약 무인매장 아마존 고, 시작할 때부터 큰 주목을 받았던 것과 달리 현재는 실적 부진으로 폐쇄 중, 현재 미국 내 23개 매장만 남아있음 실패의 원인이 팬데믹이었을까? 이로는 팬데믹이 끝난 지금도 부진한 이유는 다른 데 있다. “참신하다는 것 외에는 내세울 게 없었다”는 것이 부진의 가장 큰 이유. 신기함은 한두번으로 끝난다. 평범한 상품구성, …
무엇을 볼 것인가
유투브 삼프로tv 2023년6월22일 아침 라이브영상 김한진박사 편 영상 중에서 미국의 고용상황이 위의 그래프와 같은 상황입니다. 2020년 판데믹 상황이후 폭발적으로 상승해서 역대 최고의 고용상황을 기록한 후 이제 조금 꺽인 상황,,,, 이런 그래프 자체에는 거짓을 찾아낼 수 없습니다. 문제는 해석을 하는 과정에서 어떤 “관점”으로 보는게 옳을까 하는점입니다. 현재 수준도 여전히 역대급으로 빡빡한 고용상황이며 구인난이 매우 심각하다고 보는 …
1.3조달러 규모의 부채 쓰나미(?)
https://youtu.be/0nziOEf0TgE 유투브 달란트투자 홍익희교수편 최근 미국의 국채를 보유하고 있는 주체들이 많이 바뀌었습니다. 2013년 까지만 해도 미국채의 절반은 외국 중앙은행과 미국외 투자자들이 보유하고 있었는데, 지금은 많이 줄어들어 30%정도만 들고 있습니다. 외국의 미국채보유가 줄어든 것은 연준 외에도 연기금, 뮤추얼펀드 및 상업은행이 보유중인데, 점점 미국내 국채보유가 많아지고 있는 추세입니다. 걱정스러운 점은 연준이 달러를 담보로 달러를 발행해 유동성을 늘리고 …
SMIC(서울대 투자연구회)루닛 리서치
서울대 투자연구회인 SMIC에서 공개하는 리서치들은 규모가 작아 증권사의 애널리스트들이 커버하기 어려운 기업들도 굉장히 심혈을 기울여 자세하게 분석한 자료들이 많기 때문에 즐겨보고 있습니다. 최근 루닛이라는 인공지능 판독소프트웨어 회사에 대한 리서치 문헌이 나와 영상의학과로서의 호기심에 해당 자료를 읽어봤습니다. 중요내용 요약 루닛은 국내 의료AI시장에서 타의 추종을 불허한다. 국내 시장은 성장성에 한계가 명확해 해외진출전략에서 앞서있는 루닛(글로벌 파트너사와 협력)이 경쟁사인 …
수면제의 까리한 시선 