https://youtu.be/hiHwZJDZJMM?si=HIyVlETvG3QinNxs 유투브 삼프로tv 2024년6월24일 영상 요약 정부주도의 유동성장세가 시작되었다. 정부는 쓸 돈을 이미 충분히 가지고 있다(역레포잔고가 소진된다면 단기국채 조달을 통해 유동성 확보). 중간중간의 변동성 국면에서 주식을 팔지 않고 진입기회로 삼는 것이 정답일 것이다. 연준이 아닌 정부주도의 경기부양이 대세가 될 것이다. 재정적자는 멈추지 않을 것이다. 정부의 유동성이 충분하므로 경기침체가 올 가능성이 거의 없고 인플레이션의 가능성도 떨어진다. …
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U6 실업률이 정말 중요한가
https://youtu.be/P745o0BclUA?si=8A5uqQsTMJUVY8TE 설명왕 테이버 2024년8월11일 영상 위의 유투브에서 주목하고 있는 데이터는 U6 실업률이며, 8월2일 발표된 7월달 데이터가 갑자기 튀었다는 것에서 유의해야 하지 않겠는가 하는 의견입니다. U6 실업률은 구직자 모수에 단순한 구직자만 포함시키는 게 아니라 불완전취업, 구직단념자도 포함시켜서 분석하는 데이터입니다. 때문에 다른 실업률 데이터보다 훨씬 더 포괄적인 현실을 반영합니다. 때문에 경기가 정말 좋지 않으면 일반적인 실업률(U3 실업률을 …
매크로로 돈을 벌려면 알아야 하는 것들
https://youtu.be/lz0PTMSzT8w?si=RaAKijla45k2Jihs 이효석 아카데미 2024년8월5일 영상 영상 전체 내용도 시간 나면 들어볼만한 내용이지만, 20분17초 쯤에서 하워드 막스가 “투자를 할 때 매크로 예측에 의존할 때 벌어지는 일”에 대해 언급하고 있는데 생각해볼 부분이라 요약해봅니다. 매크로 기반 투자결정은 과거의 패턴과 정보에 기반하는 예측행위다. 언제나 새로운 일이 발생하는 상황에서 빈번하게 틀릴 수 밖에 없다. 설령 예측에 성공하더라도 “모든 사람들이 예측한 …
죽을 병에 걸렸어도 위기는 아닌 경우
https://youtu.be/yu7pt3OdqeU?si=18nDEj0cSEaCUb5b 주식의코드 2024년8월6일 영상 영상 7분52초부터 제목과 관련된 내용이 나옵니다. 사람이 죽을 병에 걸렸습니다. 그런데, 이 죽을 병도 의학이 많이 발전해서 지금은 병원에 가면 살 수 있다고 합니다. 그렇다면, 이건 위기가 아닙니다. 이런 상황에서 사람들이 “죽을 병”에만 주목해서 위기라고 허둥지둥 대는 건 오히려 저가매수의 기회를 제공해주는 호재가 될 수 있습니다. 최근 며칠 간의 주식폭락은 미국의 …
이번 하락은 7월달부터 예정되었다
https://youtu.be/XlLFQI0NocQ?si=h8xawD5rg4xsjl2k 연합뉴스 경제TV 2024년8월3일 영상 내용요약 주식 스트롱 숏 전망, 기대치가 너무 높아져있다. 그럼에도 불구하고, 금리인하를 아직 하지도 않았는데 이런 변동성이 발생할 거라고는 전혀 예상하지 못했다. 임계상태에서 트리거가 발생하는 시점은 아무도 알 수 없다. 트리거는 6월부터 당겨지기 시작했다. 트리거 하나는 달러 자금시장에서의 움직임, 다른 하나는 트럼프의 당선가능성이 올라가면서 투자지형이 바뀌기 시작한 것이었다. 미국의 성장율 전망치가 …
미국의 실업률4.3%가 의미하는 것
https://youtu.be/RpfroMe3_O8?si=zC13H6HWA5M1_rNt 매경 원가월부 홍장원의 불앤베어 2024년8월3일 어제와 그제 미국시장이 왜 그렇게 변동성을 극대화하며 요란했는지를 설명해주는 단 하나의 키워드를 꼽자면 단연 “샴의 법칙”입니다. 삼의 법칙이라는게 뭐냐면 3개월 평균 실업률이 이전 12개월 중 최저치보다 0.5%포인트 높으면 경제가 침체로 접어들었다고 판단하는 실업률 기반 경기침체를 판단하는 경험칙입니다. 이에 따르면 실업률이 4.3%를 넘어가면 경기침체라 판단할 수 있는데, 마침 실업률이 4.3%를 …
어제 미국장이 하락한 이유
다른 거 다 필요없고, 매크로 지표들이 굉장히 불안하게 나왔습니다. ISM 제조업 고용지수 43.4(2020년 6월 이후 최저치, 이전은 49.3) 실업수당 청구건수 24만9천건(작년 8월 이후 최고치, 이전 23만5천건) 급격하게 나빠진 ISM 제조업 설문지 답변 내용들 물론, 이런 데이터 때문만으로 하락했다는 분석이 너무 무리 아니냐는 반론도 가능하겠지만, 저 두 지표가 아니었다면 전날의 급격한 반등에 따른 기술적인 반작용이 이정도의 큰 …
단기적으로 체크할 시장 변수들
https://youtu.be/FuHj9eSyTHU?si=QTjp2dvN6FAaj1TO 주식의코드 2024년7월28일 영상 위의 영상에서는 단기적인 시장전망을 위해 체크해야 하는 변수들을 간결하게 잘 설명하고 있습니다. 7월30일 발표하는 마이크로소프트 설비투자 증감액 - 반도체시장에 직접적인 영향 7월29일과 31일에 발표하는 미국채 발행계획(장기국채 발행량 및 TGA 목표치) 7월31일 발표되는 BOJ 회의록 내용 (엔화 추세에 따른 엔캐리트레이드 자금의 향배) 8월1일 공개되는 7월 FOMC 회의록 이렇듯 굉장히 중요한 이슈들이 7월말에 …
시장에 더이상 기대할 게 없다
https://youtu.be/J0SUhDziIbY?si=jjhmd46VBogd3S5W 삼프로tv 2024년7월26일 영상 영상 내용도 나쁘지는 않습니다만, 영상 내용의 핵심을 관통하는 제목선택이 정말 인상적인 영상이었습니다. “시장에 더이상 기대할 게 없다” 여기서 우리는 시장에 더이상 기대할 게 없다는 말을 가지고 폭락이 곧 온다는 설레발로 받아들이는 잘못을 저지르지 않도록 주의해야 합니다. 이 두가지는 하늘과 땅만큼의 차이가 있는 명제입니다. 엄연히 다른 두 명제를 별 차이가 없는것처럼 착각하게 …
어제 빅테크 하락이 과거와 다른 점
어쩨 나스닥이 크게 빠졌습니다. 특히 테슬라와 엔비디아 구글 같은 빅테크 주식의 하락이 뚜렷했습니다. VIX지수도 크게 상승하며 시장의 불안감을 부추겼습니다. 하지만, 냉정히 따져보면 매크로 지표들은 별다른 변화가 없었고, 연대 미국의 기준금리인하라는 시장의 기대에 별다른 변화가 없었으므로 어제의 하락이 근본적인 시장의 변화라고 보기는 어렵다는 반론도 충분히 타당합니다. 여러 다양한 의견들 중에 생각해볼 건, 어제의 하락은 예전에 보였던 …
수면제의 까리한 시선 