https://youtu.be/_EAcmWEwBAA 오늘 새벽 연준이 75bp 기준금리인상을 결정했습니다. 이후 인터뷰와 점도표가 공개되면서 시장은 흔들리며 등락을 반복했습니다. 대체적로 이렇게 올리다가는 다 죽는다는 오징어게임 오일남 할아버지 멘트가 생각나는 분위기입니다. 어제 연준의 발표들 중 특기할만한 건 경기침체를 각오하고라도 계속 금리를 올리겠다는 부분일겁니다. 오늘 삼프로tv 김효진 애널리스트 영상에서 발췌한 표와 그래프입니다. 캡쳐한 이미지에서 위쪽에 보이는 표는 연준이 전망하는 실업율이 6월달의 …
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삼양옵틱스 간단분석
출처 : 삼양옵틱스 2022년 전반기 사업보고서 삼양옵틱스는 렌즈교환식 카메라에 들어가는 렌즈를 만드는 회사입니다. 캐논, 니콘, 소니 카메라에 호환되는 렌즈들, 이를테면 시그마나 탐론, 토키나 렌즈들처럼 서드파티 렌즈들을 만들죠. 원래는 수동초점렌즈 쪽에서 가성비를 인정받아 매출이 늘어나고 있었으나, 2019년 사모펀드에서 경영권을 인수했습니다. 사모펀드 입장에서는 회사의 확장보다 자금회수가 우선이기 때문에 더 비싼 값으로 매각하면 좋겠지만 마땅한 판매처를 찾지 못하고 …
카카오의 PER
요즘 국내 플랫폼 회사들의 주가가 많이 내려왔습니다. 그 중에서도 기업분할을 하지 않은 네이버에 관심이 생겨서 PER을 봤는데, 여전히 30이 넘더군요. 거기서 갑자기 궁금증이 생겼습니다. 기업분할을 많이 해서 원성이 자자한 카카오 per은 어떤지,,, 13배밖에 안되어서 깜짝 놀랐습니다. 그렇게나 기업이 돈을 잘 벌고 있는건가, 네이버보다도 더 저평가국면인건가 호심이 들어서 재무제표를 잠깐 봤는데,,, 이중상장된 자회사들을 실적에 포함시키면 안되니 …
물가상승율은 반드시 폭락한다
https://youtu.be/7Wl3mo10Qxw 9월13일 삼프로tv 퇴근길 라이브에 나온 문홍철 파트장 영상입니다. 오늘 발표된 CPI가 컨센을 상회하면서 주가가 폭락을 하고 있습니다. 나스닥이 -4%를 향해가고 있는데, 어떨지 모르겠네요. 하지만, 이 인플레이션이 몇년동안 추세를 이루며 계속 상승할 리는 없습니다. 문제는 떨어지더라도 언제 떨어지느냐, 그리고 그 떨어지는 속도와 폭, 그리고 기울기는 어떨 것인가가 관건입니다. 영상에서도 언급하고 있듯이 인플레이션이라는 현상은 큰 전쟁때를 …
달러인덱스 110 이후,,,
달러인덱스는 후행적인 지표입니다. 유럽 일본의 경기가 좋아지기가 어려운 상황에서 미국이 계속 기준금리를 올리면서 인플레이션을 수출해나가는 상황이 달러인덱스를 이렇게 계속 올려가고 있으니까요. 하지만, 이미 기왕에 벌어진 사안으로는 지속적인 달러인덱스상승을 일으킬 수 없습니다. 현재의 상황, 즉 달러인덱스를 올리는 주된 요인들인 연준의 기준금리나 유럽-일본의 경기침체가 갑자기 바뀌지도 않고, 추가로 달러인덱스를 올리는 이벤트들을 벌어지지 않는다면 달러인덱스는 여기서 계속 올라가지 …
유니켐 분석
주식 처음 시작한 2019년 나름 재무제표 보고 업황이 좋다고 판단해 투자,, 수익을 올렸던 종목입니다. 가죽을 가공해서 자동차용 카시트 및 가죽가방의 원재료로 판매하는 회사로, 최근 현대-기아차의 수출상황이 호전되는 통계를 보면서 자동차 관련주를 살펴보다 생각이 나서 공시자료를 보게 되었습니다. 애초에 잘나가던 회사였는데도 처분했던 이유는 본업인 피혁가공에서 영업을 확장하는게 아닌 골프장 인수를 하더라구요. 그 자체로 회사가 본래 영업분야의 …
반성 – 오스템임플란트
올해 원화계좌 수익률 -22%를 기록하게 만드는 주범이자, 많은 고민을 안겨주고 처분했던 오스템임플란트의 현재 상승폭이 무시무시합니다. 작년에 거의 올인하다시피 투자했었는데, 관심가지고 보던 종목들 중 실적성장이 단연 돋보였던데다 성장전망 또한 이거만한 종목이 없어서 여러 잡음들은 다 무시하고 조정이 왔을 때 융통할 수 있는 돈 거의 전부를 투자했습니다. 이후 열심히 상승하다 초대형 횡령사건으로 연초에 거래정지,,, 어차피 상장폐지될 가능성은 …
수출주는 대체로 강하네요
제 계좌 수익률이 어제 강한 하락 이전으로 다시 회복했는데, 보유종목들이 모두 수출주라서 내수주나 성장주보다 상승율이 강합니다. 그래서 지수상승보다 계좌 수익이 훨씬 크게 회복했습니다. 환율이 이렇게 불안정한 가운데 외국인투자자들의 매수세가 강했던 이유도 지수 자체를 샀다기 보다는 실적이 양호할 것으로 기대되는 수출주 위주로 매수한게 아닐까 하는 생각입니다. 단순히 환율전망만 기대하고 5조 넘는 자금이 들어왔다면, 당분간 원달러환율이 떨어지기 …
미국 주식은 당분간 랠리가 지속될 가능성이 높습니다.
지금 제 포지션은 달러계좌는 현금 100%, 원화계좌는 동원 가능한 자금의 5분의1만 개별주식으로 담아놓고 있는 상태입니다. 제목과 현재의 제 포지션 사이에 괴리가 상당합니다만, 올해부터 내년까지 무슨 일이 일어나도 크게 일어날 거 같은 걱정 때문에 장기적으로 몸을 사리는 중이기에 맞출 확률도 크지 않은 다음달 전망에 모든 자금을 다 넣을 생각은 없어서 좀 더 지켜보고 있는 상황이지요. 왜 …
연준의 양적긴축 현황- f/u check
https://ultrasoundonline.blog/2022/06/25/%EC%97%B0%EC%A4%80%EC%9D%98-%EC%96%91%EC%A0%81%EA%B8%B4%EC%B6%95-%ED%98%84%ED%99%A9/?preview=true 위의 링크는 지난 6월하순경 제가 썼던 연준의 대차대조표 관련 글이었습니다. 당시 양적긴축이 생각만큼 빠른 속도는 아닌것 같다고 했는데, 두달이 지난 지금은 어느정도 진척되었는지 궁금해서 follow up check를 해봤습니다.8월18일 발표한 최근 연준 대차대조표 일부입니다. 미국 국채 보유량은 5.763조 달라에서 5.699조 달라로 약 1.01% 줄어들었습니다. 이 중 물가연동채는 2.0% 정도 줄어들었네요. MBS는 전혀 줄어들지 않았습니다.보유중인 국채의 …
수면제의 까리한 시선 