https://youtu.be/WHiWTCjL6pE?si=rpwZi_Mdl2yEGchY&t=461 설명왕 테이버 7월31일 영상 영상에서 7분41초부터 반도체 섹터와 2차전지 섹터에서 왜 펀더멘털과 엇갈리는 수급이 나타나고, 가격이 펀더멘털이 아닌 수급에 의해 결정되고 있는지를 설명해주고 있습니다. 이게 우리 주식시장에서 단기적인 추세나 변동성을 결정하는 데 매우 중요한 고려사항이 될 수 있기 때문에 듣고 이해하실 필요가 있다고 생각합니다. 반도체 섹터는 수출과 업황이 좋아졌으며 하이닉스를 비롯해 상당기간 꾸준히 가격이 …
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단기적으로 체크할 시장 변수들
https://youtu.be/FuHj9eSyTHU?si=QTjp2dvN6FAaj1TO 주식의코드 2024년7월28일 영상 위의 영상에서는 단기적인 시장전망을 위해 체크해야 하는 변수들을 간결하게 잘 설명하고 있습니다. 7월30일 발표하는 마이크로소프트 설비투자 증감액 - 반도체시장에 직접적인 영향 7월29일과 31일에 발표하는 미국채 발행계획(장기국채 발행량 및 TGA 목표치) 7월31일 발표되는 BOJ 회의록 내용 (엔화 추세에 따른 엔캐리트레이드 자금의 향배) 8월1일 공개되는 7월 FOMC 회의록 이렇듯 굉장히 중요한 이슈들이 7월말에 …
트럼프 악재의 선반영 국면?
https://youtu.be/-CUITgoNLck?si=hEjRiLQhqn_pNc2J 유투브 주식의코드 2024년7월20일 영상 내용요약 채권 투자타이밍은 3분기 7월30일 이후가 될 것으로 예상 반도체 주식들의 하락은 트럼프 리스크를 선반영 한 것으로 판단, 투자기회가 있다고 생각함. 천연가스는 현재 가격대가 매력적이라 판단됨 최근의 채권 주요 매수세력은 헷지펀드와 개인인데, 장기금리의 변동성이 커지는 구간이 있을 수 있음. 단기간에 장기채 금리가 너무 빨리 떨어진 상황에서 SORF금리가 크게 상승하며 IOER금리를 …
트럼프 트레이드 = 커브 스티프너
https://youtu.be/200VE9mGuOk?si=0ADSdavDvvaRz8eJ 유투브 연합뉴스 경제tv 2024년7월20일 영상 내용요약 트럼프 집권 시의 경제변화는 장단기금리 스티프닝으로 요약, 다만, 불 스티프닝일지 베어 스티프닝일지는 아직 정해지지 않은 상태. 기준금리를 인하하기 시작한다면, 바이든이냐 트럼프냐 상관없이 현재 인공지능 테마로 상승한 테크 주식들의 과도한 밸류에이션이 부담으로 작용할 것. 저금리 시대에 각광받을 수 있지만, 현재는 소외되어있는 중소형주들이 주목받게 될 것이기 때문. 우리 IT 주식들도 …
지수가 신고점일 때 – 잭보글
https://youtu.be/8ijGGYbL-1g?si=wMd6jYKYn-9CX-FM 유투브 부자일기 2021년11월5일 영상 영상의 도입부에 잭 보글이 묘사하고 있는 상황이 하나 있습니다. S&P500 지수가 연간 15% 상승했는데, 시총상위 5개 기업의 연간 상승율은 40%였던 1997 미국 주식시장의 상황인데, 잭 보글은 이를 1929년과 다양한 관점에서 유사점이 있다고 주장하고 있습니다. 대공황 직전의 상황과 당시 1997년의 상황의 공통점이란 이렇습니다. 신경제라는 유행어, 오늘날 같은 밝은 전망이 없다는 낙관론, …
기다리는 조정은 오지 않는다.
https://youtu.be/Pg7n8sYAz-k?si=sPLGgXoh8S9GvVwl 유투브 홍장원의 불엔베어 2024년7월11일 영상 위의 영상에서 언급하고 있는 피터 린치의 명언 부분을 캡쳐해봤습니다. 언제나 들어도 정말 좋은 내용이지요. 기다리는 조정은 오지 않는 이유는 한 번 사람들의 마음이 광란에 빠지기 시작하면 어지간해서는 정신이 들기 어렵기 때문입니다. 시장참여자들의 광란은 시장의 유동성으로 귀결되는데, 아무도 예상하지 못하는 충격이나 거대한 악재, 또는 주가 자체의 심각한 가격하락같은 것들이 이들의 …
대전환의 징조
https://www.youtube.com/live/taK4p4kmBfA?si=87GrO1z1vRHeeGBX 유투브 증시각도기tv 2024년6월28일 영상 2021년 연준 의장 파월은 “Inflation is transitory”라는 희대의 x소리를 날렸고, 거기에 휘말려 안심하고 있던 투자자들은 인플레이션에 이은 연준의 뒤늦은 금리인상으로 큰 손해를 봤습니다. 지금에 와서 생각해보면, 2021년 하반기에 강하게 상승하기 시작했던 주거비용은 시차를 두고 인플레이션에 강한 영향을 미칠 수 밖에 없다는 점을 무시하면 안되었다고 생각합니다만, 당시에 이를 주목한 전문가나 투자자들은 …
어제부터 NVD3 분할매수 시작했습니다.
NVD3은 영국에 상장된 Nvidia 3배 레버리지 ETN 입니다. 지금 엔비디아가 폭락을 거듭하고 있는데 무슨 뚱딴지같은 행동이냐 하실텐데, 물론 작은 비중으로 담을 생각이고, 매수 후 보유기간도 2-3개월 정도를 생각 중입니다. 현재 엔비디아나 코인의 가격추세는 거의 비슷하게 움직이고 있습니다. 이렇게 동조화를 보이는 이유는 이들의 가격이 각각의 전망보다 전반적인 유동성의 증감에 따라 결정되기 때문이지요. 어제도 말씀드렸듯이 재무부의 단기국채 …
고금리에 웃는 자와 신음하는 자
https://youtu.be/0WAu-sOC4xw?si=WUoleS-s2Xwd67mq 유투브 주식의코드 2024년6월18일 영상 영상 요약 예전 파월의 유명한 “Inflation is transitory”의 실수를 재현하고 싶지 않은 연준은 쉽게 금리인하를 단행할 수 없다. 연준 입장에선 부유층의 소비를 줄여야 하는데, 고금리 상황에서도 주식이 계속 오르고 있어서 차질을 빚고 있는 중. 부유층은 투자소득으로 웃고 있지만 오히려 저소득층은 고통받는 결과를 초래함 파월이 가장 무서워하는 건 금리인하를 할 때 …
같은 패턴의 반복일까, 아니면 위기일까
https://youtu.be/fJoImsjuccg?si=QOOy07PcPWd80tle 유투브 ASPIM Research 2024년 6월17일 영상 내용 요약 BOJ 통화정책회의(6월15일)에서 국채매입을 축소하기로 결정, QT 일정을 시작. FOCUS: BOJ on Path for Quantitative Tightening 일본 국채매입 축소에 대한 논의 이후 엔화 급락이 시작됨, 현재 추세는 기술적으로 이전 저점을 돌파할 위험을 배제하지 못하는 형국임. 우에다 총재가 구체적인 양적긴축 일정을 7월 회의에서 결정해 곧바로 시행하겠다고(결국은 미루겠다고) 밝힘에 …
수면제의 까리한 시선 