https://youtu.be/BDEqIuN2Mgc?si=M2L3_HYsbQFduyzw 유투브 매크로투데이(FRUITing) 2023년10월30일 영상 예전부터 미국채 시장금리가 폭등할 것이라 주장, 지금의 미국채 사태를 예견해 선풍적인 인기를 끌고 있는 이선철 프루팅 대표의 영상입니다. 물론, 제가 예상하고 또 투자하고 있는 포지션과는 정반대의 주장을 일관되게 견지하고 있지만, 충분히 고려해봐야 하는 내용들도 포함되있기에 경청할 가치가 있는 영상이라고 생각합니다. 다만, 이러한 장기간의 인플레이션 지속과 미국채 장기물의 추가폭락을 주장하는 의견에는 …
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미국채 시장금리 관련 두가지 중요사항
https://youtu.be/2yZhJwih1CI?si=2excHhye5JO3fh0V 유투브 ASPIM Research 2023년10월25일 영상 위의 유투브영상은 현재 급격히 상승하고 있는 미국채 장기물과 관련된 이슈들 중 정말 중요한 두가지 포인트에 대해서 언급하고 있는 ASPIM Research 영상입니다. 물론, 중요도는 제 주관적인 기준으로 선택한 겁니다. 첫번째는 현재 중국이 정말로 미국채를 팔고 있는가입니다. 위의 그림은 지난 9월 대비 10월달 각국의 미국채 보유량의 증감을 정리한 그래프입니다. 일본은 알려진 …
빌 애크먼의 발언 분석
헤지펀드왕 빌애크먼 “미30년물 5.5% 간다,,,강한 숏세일” 2023년8월4일 이랬던 빌 애크먼이 어제는 美 장기채 매도 나섰던 빌 애크먼 "채권 숏 커버했다" 2023년10월24일 이렇게 입장을 바꾸며 국채30년물 숏포지션을 청산했다고 말했습니다. 얼핏 들어보면 앞뒤 말이 됩니다. 8월 초에는 미국채 장기물이 텀프리미엄까지 합쳐서 5.5% 갈거라고 예상했으며, 자신이 들고 있는 구글과 같은 성장주들의 주가하락위험을 헷지하기 위해 미국채 숏을 쳤다. 그리고, …
제가 생각하는 미국채 장기물 진입시점
https://youtu.be/Id-CIoMUMn0?si=zBXYgZcIk_dQFNRF 유투브 ASPIM research 2023년 10월17일 영상 미국채 장기물 금리가 전쟁 불확실성으로 잠깐 떨어지더니 다시 오르고 있습니다. 미국의 경제가 뭔가 변곡점에 와있는 조짐들이 여기저기 보이면서 언제까지나 이런 식으로 미국채 장기물가격이 폭락하지는 않을것 같고, 그렇다고 이런 폭락세가 계속 이어지면 무서워서 들어가기가 어렵습니다. 이미 물려있는 사람이나, 기회를 노리고 있는 분들 모두 언제부터 매수하면 될지 궁금해하고 있습니다. 미국채 …
미국 2분기 실질GDI 발표했습니다.
https://ycharts.com/indicators/us_real_gross_domestic_income 오늘 발표된 미국 실질 GDI 수치입니다. 그 전까지 2분기 연속 마이너스 성장을 하다 이번에 겨우 마이너스 성장을 면했습니다. 지난 분기 대비 0.12%, 그래도 마이너스 성장을 면했다는 데 의미가 있다고 할 수 있지만, 전년 동분기대비로는 -0.5%입니다. 위는 GDP 그래프인데, 꺽일 줄 모르고 계속 상승하고 있습니다. 여기서 중요하게 봐야 하는 건 GDP와 GDI 사이의 괴리입니다.계산해보니 4분기 …
최근 시장상황 요약 – 김두언 교수
https://youtu.be/5RZ2_fDnPIw?si=X8prGQ-IB0YUoW4t 유투브 KBS 1라디오 홍사훈의 경제쇼 9월21일 영상 최근 주식시장과 국채시장이 좋지 않습니다. 그런데, 연준이 기준금리를 동결했음에도 왜 미국채 금리가 이렇게 오르고 주식이 맥을 못추는가를 제대로 간추려서 설명해주는 컨텐츠가 많지 않은데, 김두언 교수의 영상이 오류없고 정확하게 이를 설명해주고 있는 것 같아 소개해봅니다. KBS에서 링크를 통한 간접적인 시청을 막아놔서 유투브를 직접 들어가서 해당 영상을 봐야 하는 …
VIX지수가 폭등한다고 난리?
지금 주식시장은 미국채 금리가 올라간다고, S&P500 VIX지수가 폭등했다고 불안하다며 난리입니다. 실제로 VIX지수가 15.85% 폭등해서 지금 얼마냐면 17.54입니다. 대게 VIX지수는 20-25정도가 통상적인 수치인데 말이지요. 지금 주식시장의 상황이 갑자기 불안해진게 아니라, 지금까지 주식시장이 너무 안일하고 낙관만 가득차 있었던게 올바른 인식입니다. 채권 시장도 마찬가지입니다. 미국채 장기물 금리가 크게 올라가는 거 자체만을 가지고 패닉이나 공포라고 여기는 분들이 많겠지만, 솔직히 …
중립금리 논란 – 회춘한거냐, 뽕을 맞은거냐
https://youtu.be/VOhuwKfNKHY?si=lTEGXVMM1naMz2mt 유투브 삼프로tv 문홍철 팀장 편 2023년 8월 28일 영상 내용요약 금통위 이후 한국은행장의 인터뷰 내용을 보면 대출을 빨리 받는게 유리할 것 같다. 기준금리 인하로 해석될 수 있는 어떤 발언도 자제하고 있는 것을 볼 때, 가계부채 폭증에 대한 정부와 한은의 위기감을 읽을 수 있다. 대출 시 가산금리를 대폭 올리는 등 부동산 규제정책을 포함한 가계부채 관리대책을 …
어느쪽이 더 바보인걸까?
지금 주식시장이 상승에 대한 기대로 꿈틀거리고 있습니다. 특히 미국 나스닥, 빅테크 주식들의 움직임이 심상치 않지요. 반면 미국채 시장은 어제 물가지표들이 굉장히 희망적인 숫자가 나와줬음에도 오히려 미국채 시장금리가 올라갔습니다. 자산시장의 또다른 축이 원자재시장은 뚜렷하게 하락세가 완연합니다. 대표적인 원유가격도 70불 밑으로 다시 하락했으며 리튬가격은 어느정도 회복했다고 하나, 예전 가격으로 회복하는걸 기대하기는 어렵습니다. 당장 현재의 가격움직임은 제각각 다르지만, …
약세장을 대비하라(삼프로tv 성상현과장 영상)
https://youtu.be/KhaxrScxFgo 유투브 삼프로tv 5월22일 중소기업중앙회 성상현과장 영상 영상내용 요약 현재 주식시장이 상승하며 선반영하고 있는 것들 : 인플레이션이 제어될 것, 연준이 조만간 완화적일 것, 경기침체 없이 회복국면으로 진입할 것,,, 너무 많은 것들을 선반영하고 있다. 반면 미국채 장기물 금리가 여전히 단기물 대비 낮은데 채권시장이 선반영하고 있는 것들 : 인플레이션이 안오니까 채권을 산다? 그게 아니다. 인플레이션이 올 수 …
