Oaktreecapital insight - performing-credit-quarterly-2q2023 하워드 막스가 운용하는 오크트리캐피털에서 최근 시장상황에 대한 글을 올렸습니다. 최근의 혼란한 시장상황을 폐부를 찌르는 문장으로 요약 분석하고 있어 소개해봅니다. 미국 경제는 하나의 줄거리를 따르기를 거부합니다.지난 6개월 동안 국내 총생산은 성장한 반면 국내 총소득은 감소했습니다. 노동 시장은 강력한 속도로 일자리를 늘렸지만 평균 근로 시간은 감소했습니다. 주요 지표들은 종종 뒤처진 상대와 의견을 달리했습니다.이러한 …
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쎄한 느낌
https://youtu.be/xevPKBOlLhk 유투브 설명왕_테이버 2023년8월1일 영상 “쎄한데,,” 느낌적인 느낌만 그런게 아니라 영상 내용처럼 상승장 마지막에 오른다고 하는 증권주와 지주사들까지 오르는 현상은 정말 싸한 느낌을 들게 하는 상황이라고 봅니다. 영상에서 정말로 “쎄한” 느낌을 주는 장면이 있어서 캡쳐해봤습니다. 같은 영상 5분58초 부분 캡쳐 하지만, 이렇게 쎄한 일말의 불안감 만으로 시장이 하락장으로 돌아서는 건 아닙니다. 캡쳐한 영상에서도 언급하고 있지만 …
주식은 결국 멘탈게임이다 – from 테이버
https://youtu.be/Gj8RJne46aM 유투브 설명왕테이버 2023년 5월13일 영 주식시장의 세가지 금기사항이 욕심, 만족, 과대평가라는 주장에 흥미를 느낍니다. 특이한 게 첫번째와 두번째의 욕심과 만족은 서로 반대되는 행동일것 같으면서도 투자를 하보면 두가지 어리석은 행동이 동시에 발현되는 묘한 경우들도 많다는 게 재미있습니다. 마찬가지로 원칙대로 투자하라는 좋은 격언도 내가 하고 있는 무언가 또는 나 자신의 실력을 과대평가하지 말라는 세번째의 금기와 함께 …
골디락스는 도래할 수 있는가
2023년7월28일 오전 7시 시장상황, 인베스팅닷컴 어제 미국 주식시장의 움직임은 큰 의미가 있다고 봅니다. 미국 주요기업들의 실적이 컨센을 상회하며 잘 나왔습니다. 파월 의장이 예상을 뛰어넘는 강성 발언을 하지 않았습니다. 앞으로의 금리인상 가능성은 향후 나올 데이터에 달려있다. 지금 당장은 정해진 게 없다. 주식시장이 시작할 때만 해도 분위기가 좋았습니다. 경기지표들도 잘나오고, 취업상황도 여전히 양호한데다 연준의 태도도 매파적이지 않아 …
현재 바떼리아저씨 테마주들에 물려있으신 분들께 드리는 조언
사실 주식판에서는 돈 버는 사람이 왕이고 똑똑한 사람인지라 계좌가 여전히 손실 중인 제가 뭘 알겠습니까마는,,, 적어도 현재 시점에 에코프로나 비슷하게 움직이는 바떼리아저씨 테마주들 고점 근처에 매입해서 현재 손실 중이신 분들은 계속 들고 있으실 생각인지 궁금합니다. 어떤 주식을 매입했는데 가격이 떨어져서 손실구간일 경우 우리가 취할 수 있는 행동은 세가지입니다. 손절이냐 계속 보유냐, 아니면 물타기냐,,, 세가지 중 …
장단기금리차의 의미
원스경제 - 네이버 블로그 장단기 금리차가 역전이 되면 매우 높은 확률로 경기침체가 온다는 건 잘 알려져있는 사실입니다. 그런데, 최근 미국은 장단기금리역전이 역사상 유래없이 깊고도 장기간 유지되고 있는데도 경기침체가 올 조짐이 보이지 않아 많은 이들, 특히 매크로 지표들로 투자하는 사람들을 당황스럽게 만들고 있습니다. 위의 블로그는 그런 이해하기 어려운 최근의 현상을 잘 설명해주고 있어서 읽어보시는 걸 추천드려봅니다. …
주가가 쉽기 빠지기 어렵다는 근거(?),,,from이효석
https://youtu.be/Mnrk5UWbKJU 유투브 이효석아카데미 2023년 7월24일 영상 [제2023-24호] 팬데믹 이후 가계 초과저축 분석 및 평가 https://www.bok.or.kr/portal/cmmn/file/fileDown.do?menuNo=200433&atchFileId=FILE_000000000040452&fileSn=1 내용 요약 주요국(미국, 유럽)과 달리 우리나라는 초과저축이 누적되고 있음. 전 계층에서 초과저축이 확대되는 중이며 고소득층에서 가장 크게 증가. 팬데믹 이후 소득도 크게 증가함. 금융, IT산업 등 대기업 중심으로 특별급여가 크게 늘었고, 타이트한 노동시장, 높은 기대인플레이션 등으로 평균급여도 증가. 가계의 소득증가는 …
코스닥 과열권 진입? 동의하지 않습니다.
오늘 오후 삼프로tv 오후방송 썸네일입니다. 코스닥 지수, 과열권 진입 상태 라고 되있죠. 저는 아직 과열권에 진입하지 않았다고 생각합니다. 제가 보는 가장 유력한 근거는 신용공여액수입니다. 현재 코스닥 신용이 이제 막 10조원에 들어섰습니다. 코로나 직후 코스닥이 과열권에 들어섰을 때 신용이 11조를 훌쩍 넘었죠. 여기에 비하면 아직 과열이라고 부르기 이전단계라고 봅니다. 현재 상승을 주도하는 종목들의 수급을 봐도 그렇습니다. …
DI동일 리서치, from SMIC(서울대 투자동아리)
SMIC에서 발표한 DI동일 리서치자료를 요약하고 소감을 덧붙혀봅니다. 요즘 SMIC 홈페이지가 오후에는 트래픽초과로 접속이 안되는 경우가 많아 링크는 연결해놓지 않았습니다. 자료를 다운로드받고 싶은 분은 서울대 투자동아리에 직접 들어가셔서 무료로 받으시면 됩니다. 내용요약 동일방직에서 시작해 1964년 증권거래소에 16번째로 상장된 오래된 회사이다. 섬유업체들이 그래오듯 해외법인이 저부가가치 원사생산을, 국내 본사는 원단과 특수사등 고부가가치 제품생산 밈 트레이딩 사업을 중심으로 재편한 …
지난 밤 미국시장 – 매크로장세의 전조
인베스팅닷컴 2023년7월21일 오전7시 현황 오늘 아침에 보여준 미국시장 시장상황입니다. 미국채 금리가 하락한거처럼 보이나, 실은 어제 상당히 크게 올라서 30년물 금리가 다시 3.9%를 넘긴 상황에 나스닥의 하락이 눈에 띄입니다. 어제의 나스닥 하락을 대형주들의 실적과 가이던스에 대한 실망으로 해석할 수도 있겠으나, 그런 해석은 미국채 시장금리의 큰폭 상승을 전혀 고려하지 않은 잘못된 해석일겁니다. 실업수당청구건수가 컨센을 하회하고, 4주연속 실업수당청구건수는 …
